Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5767	Data de lançamento:	17/05/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS PATRICIA MAIO 2024	0,00	2.683,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2024	FÉRIAS FERIAS PATRICIA MAIO 2024	2.683,51
17/05/2024	FOLHA DE FÉRIAS MAIO 2024		2.683,51
17/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			20,00
17/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			26,84
17/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			99,19
17/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			137,75
17/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			171,33
17/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			237,94
17/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			441,26
17/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			855,86
17/05/2024	Pagamento de Empenho 5767/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			693,34
TOTAL		2.683,51	2.683,51	2.683,51
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	17/05/2024	20,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	17/05/2024	26,84		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	17/05/2024	99,19		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	17/05/2024	137,75		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	17/05/2024	171,33		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	17/05/2024	237,94		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	17/05/2024	441,26		Lançada
Banco SICREDI	17/05/2024	855,86		Lançada
TOTAL		1.990,17