| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANJU PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 583 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Pneu 215/75 - r17,5 borrachudo (radial, aro 17.5, mínimo 12 lonas, borrachudo) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 549,99 | 4.399,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | Pneu 215/75 - r17,5 borrachudo (radial, aro 17.5, mínimo 12 lonas, borrachudo) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 4.399,92 | ||
| 31/01/2024 | Conforme DANFE Nº 001/1312; | 4.399,92 | ||
| 08/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 583/2024 SANJU PNEUS LTDA - 17515 | 4.188,72 | ||
| 08/02/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 583/2024 | 211,20 | ||
| TOTAL | 4.399,92 | 4.399,92 | 4.399,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/02/2024 | 211,20 | Lançada | |
| TOTAL | 211,20 |
