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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5987	Data de lançamento:	24/05/2024
Tipo de empenho:	SUBSÍDIOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SUBSIDIO FOLHA NORMAL MAIO 2024	0,00	5.666,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2024	SUBSIDIO FOLHA NORMAL MAIO 2024	5.666,61
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2024		5.666,61
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETÁRIOS			493,98
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETÁRIOS			612,13
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETÁRIOS			869,68
27/05/2024	Pagamento de Empenho 5987/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.690,82
TOTAL		5.666,61	5.666,61	5.666,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	24/05/2024	493,98		Lançada
INSS-Conta contribuições	24/05/2024	612,13		Lançada
Banco SICREDI	24/05/2024	869,68		Lançada
TOTAL		1.975,79