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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6004	Data de lançamento:	24/05/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2024	0,00	29.920,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2024	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2024	29.920,95
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2024		29.920,95
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			20,00
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			124,71
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			180,00
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			297,66
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			788,75
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTOS AUTORIZADOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			1.000,00
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			1.196,09
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			1.670,00
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			3.283,20
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			5.560,32
27/05/2024	Pagamento de Empenho 6004/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.800,22
TOTAL		29.920,95	29.920,95	29.920,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Convênio do sindicato	24/05/2024	20,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	24/05/2024	124,71		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	24/05/2024	180,00		Lançada
CX Econ Federal Conta consignação	24/05/2024	297,66		Lançada
Banco SICREDI	24/05/2024	788,75		Lançada
Adiantamento a Funcionários	24/05/2024	1.000,00		Lançada
Banrisul conta Consignação	24/05/2024	1.196,09		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	24/05/2024	1.670,00		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	24/05/2024	3.283,20		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	24/05/2024	5.560,32		Lançada
TOTAL		14.120,73