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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6055 Data de lançamento: 24/05/2024
Tipo de empenho: VENCIMENTOS - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2024 0,00 34.052,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2024 VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2024 34.052,62
24/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2024 34.052,62
24/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE 170,51
24/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE 300,00
24/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE 301,19
24/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE 422,44
24/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE 455,15
24/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE 1.998,93
24/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE 2.400,75
24/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE 2.544,94
24/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE 5.452,23
27/05/2024 Pagamento de Empenho 6055/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 20.006,48
TOTAL 34.052,62 34.052,62 34.052,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Mensalidade do sindicato 24/05/2024 170,51 Lançada
Adiantamento Vale Alimentação 24/05/2024 300,00 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 24/05/2024 301,19 Lançada
CX Econ Federal Conta consignação 24/05/2024 422,44 Lançada
Convênio do sindicato 24/05/2024 455,15 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 24/05/2024 1.998,93 Lançada
Banrisul conta Consignação 24/05/2024 2.400,75 Lançada
Banco SICREDI 24/05/2024 2.544,94 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 24/05/2024 5.452,23 Lançada
TOTAL   14.046,14