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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6300	Data de lançamento:	24/05/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2024	0,00	48.249,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2024	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2024	48.249,87
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2024		48.249,87
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			315,98
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			338,41
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			365,11
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			600,00
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			1.123,39
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			1.487,43
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			4.531,56
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			5.763,36
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			6.742,12
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			9.019,24
27/05/2024	Pagamento de Empenho 6300/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			17.963,27
TOTAL		48.249,87	48.249,87	48.249,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CX Econ Federal Conta consignação	24/05/2024	315,98		Lançada
Mensalidade do sindicato	24/05/2024	338,41		Lançada
Pensão Alimenticia	24/05/2024	365,11		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	24/05/2024	600,00		Lançada
Convênio do sindicato	24/05/2024	1.123,39		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	24/05/2024	1.487,43		Lançada
Banrisul conta Consignação	24/05/2024	4.531,56		Lançada
Banco SICREDI	24/05/2024	5.763,36		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	24/05/2024	6.742,12		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	24/05/2024	9.019,24		Lançada
TOTAL		30.286,60