Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6317 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2024 |
0,00 |
3.525,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2024 |
3.525,17 |
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| 24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2024 |
|
3.525,17 |
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| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS CONTRATADOS |
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16,47 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS CONTRATADOS |
|
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486,83 |
| 27/05/2024 |
Pagamento de Empenho 6317/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.021,87 |
| TOTAL |
3.525,17 |
3.525,17 |
3.525,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho |
24/05/2024 |
16,47 |
|
Lançada |
| INSS-Conta contribuições |
24/05/2024 |
486,83 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
503,30 |
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