| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME |
| Número do empenho: | 6412 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4662.00 | LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFERENTE A 37 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO | 6,85 | 31.934,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFERENTE A 37 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO | 31.934,70 | ||
| 29/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/246; | 13.809,60 | ||
| 05/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 13.077,69 | ||
| 05/06/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6412/2024 | 276,19 | ||
| 05/06/2024 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 6412/2024 | 455,72 | ||
| 28/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/249; | 16.398,90 | ||
| 03/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6412/2024 - REF. JUNHO/2024 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326 | 15.529,76 | ||
| 03/07/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6412/2024 | 327,98 | ||
| 03/07/2024 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 6412/2024 | 541,16 | ||
| 15/07/2024 | saldo nao utilizado | -1.726,20 | ||
| TOTAL | 30.208,50 | 30.208,50 | 30.208,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/06/2024 | 276,19 | 1384/2024 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 05/06/2024 | 455,72 | 1384/2024 | Lançada |
| ISS | 03/07/2024 | 327,98 | 1714/2024 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 03/07/2024 | 541,16 | 1714/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1.601,05 |
