Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA
REFERENTE A 37 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO |
31.934,70 |
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| 29/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/246; |
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13.809,60 |
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| 05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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13.077,69 |
| 05/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6412/2024 |
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276,19 |
| 05/06/2024 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 6412/2024 |
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455,72 |
| 28/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/249; |
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16.398,90 |
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| 03/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6412/2024 - REF. JUNHO/2024
MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326 |
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15.529,76 |
| 03/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6412/2024 |
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327,98 |
| 03/07/2024 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 6412/2024 |
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541,16 |
| 15/07/2024 |
saldo nao utilizado |
-1.726,20 |
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| TOTAL |
30.208,50 |
30.208,50 |
30.208,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
