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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6415	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4440.00	LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA PALMA REFERENTE A 37 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO	6,92	30.724,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA PALMA REFERENTE A 37 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO	30.724,80
29/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/244;		13.286,40
04/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			12.582,22
04/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6415/2024			265,73
04/06/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 6415/2024			438,45
TOTAL		30.724,80	13.286,40	13.286,40
SALDO A PAGAR				17.438,40

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	04/06/2024	265,73	1383/2024	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	04/06/2024	438,45	1383/2024	Lançada
TOTAL		704,18