| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME |
| Número do empenho: | 6421 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2516.00 | LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 37 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO. | 8,18 | 20.580,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 37 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO. | 20.580,88 | ||
| 29/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/245; | 8.899,84 | ||
| 05/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 8.428,15 | ||
| 05/06/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6421/2024 | 178,00 | ||
| 05/06/2024 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 6421/2024 | 293,69 | ||
| 28/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/248; | 10.568,56 | ||
| 03/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6421/2024 - REF. JUNHO/2024 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326 | 10.008,43 | ||
| 03/07/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6421/2024 | 211,37 | ||
| 03/07/2024 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 6421/2024 | 348,76 | ||
| 15/07/2024 | saldo nao utilizado | -1.112,48 | ||
| TOTAL | 19.468,40 | 19.468,40 | 19.468,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/06/2024 | 178,00 | 1381/2024 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 05/06/2024 | 293,69 | 1381/2024 | Lançada |
| ISS | 03/07/2024 | 211,37 | 1715/2024 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 03/07/2024 | 348,76 | 1715/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1.031,82 |
