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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6597	Data de lançamento:	04/06/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS JUNHO 2024	0,00	3.222,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2024	FÉRIAS FERIAS JUNHO 2024	3.222,98
04/06/2024	FOLHA DE FÉRIAS MAIO 2024		3.222,98
04/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			16,11
04/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			32,39
04/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			39,86
04/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			40,00
04/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			302,74
04/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			453,47
04/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			558,00
04/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			873,34
05/06/2024	Pagamento de Empenho 6597/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			907,07
TOTAL		3.222,98	3.222,98	3.222,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	04/06/2024	16,11		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	04/06/2024	32,39		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	04/06/2024	39,86		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	04/06/2024	40,00		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	04/06/2024	302,74		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	04/06/2024	453,47		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	04/06/2024	558,00		Lançada
Banco SICREDI	04/06/2024	873,34		Lançada
TOTAL		2.315,91