Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6869 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESCOLA EDUARDO LUTZ, R EDUARDO LUTZ, 1408
REF AO MÊS DE MAIO 2024 |
315,41 |
315,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2024 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESCOLA EDUARDO LUTZ, R EDUARDO LUTZ, 1408
REF AO MÊS DE MAIO 2024 |
315,41 |
|
|
| 12/06/2024 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESCOLA EDUARDO LUTZ, R EDUARDO LUTZ, 1408
REF AO MÊS DE MAIO 2024
N° FATURA 100017789443202405 |
|
315,41 |
|
| 19/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6869/2024
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 1480 |
|
|
300,28 |
| 19/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6869/2024 |
|
|
15,13 |
| TOTAL |
315,41 |
315,41 |
315,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
19/06/2024 |
15,13 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
15,13 |
|
|
