| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6948 | Data de lançamento: | 12/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3190.00 | OLEO DIESEL S-10 - OLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMPRA DE DIESEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEC DE OBRAS | 6,26 | 19.969,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | OLEO DIESEL S-10 - OLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMPRA DE DIESEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEC DE OBRAS | 19.969,40 | ||
| 19/06/2024 | Conforme DANFE Nº 003/2266; | 19.933,21 | ||
| 21/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6948/2024 - REF. JUNHO/2024 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 | 19.885,38 | ||
| 21/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6948/2024 | 47,83 | ||
| 29/08/2024 | CONFORME MEMORANDO N°15/2024 | -36,19 | ||
| TOTAL | 19.933,21 | 19.933,21 | 19.933,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/06/2024 | 47,83 | 1599/2024 | Lançada |
| TOTAL | 47,83 |