Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6963 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
amortização Financiamento FINISA - Contrato nº 06 |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Amortização da Divida Contratada - FINISA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Amortizxação 1º parcela da amortização - PM São Vicente do Sul - CTR 0603677-59/2023 - FINISA |
34.000,85 |
34.000,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
Amortizxação 1º parcela da amortização - PM São Vicente do Sul - CTR 0603677-59/2023 - FINISA |
34.000,85 |
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| 13/06/2024 |
Amortizxação 1º parcela da amortização - PM São Vicente do Sul - CTR 0603677-59/2023 - FINISA
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34.000,85 |
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| 17/06/2024 |
Pagamento de Empenho 6963/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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34.000,85 |
| TOTAL |
34.000,85 |
34.000,85 |
34.000,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
