| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
| Número do empenho: | 7138 | Data de lançamento: | 20/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu 275/80, r22,5 - liso, 149/146k (radial, aro 22,5 - mínimo 16 lonas, liso, profundidade mínima de sulcos 18 mm) Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS. | 1.470,00 | 5.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | Pneu 275/80, r22,5 - liso, 149/146k (radial, aro 22,5 - mínimo 16 lonas, liso, profundidade mínima de sulcos 18 mm) Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS. | 5.880,00 | ||
| 09/07/2024 | Conforme DANFE Nº 6/23694; | 5.880,00 | ||
| 12/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7138/2024 ZEUS COMERCIAL EIRELI - 16234 | 5.809,44 | ||
| 12/07/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7138/2024 | 70,56 | ||
| TOTAL | 5.880,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/07/2024 | 70,56 | Lançada | |
| TOTAL | 70,56 |
