Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RAMIRA RODRIGUES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
726 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
372 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 140.00 |
PANETONE SABOR CHOCOLATE 250 G
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES. |
10,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
PANETONE SABOR CHOCOLATE 250 G
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES. |
1.400,00 |
|
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| 24/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 218/241266; |
|
1.400,00 |
|
| 02/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 726/2024
RAMIRA RODRIGUES - 12782 |
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1.379,00 |
| 02/02/2024 |
Cfe. INSS - FUNRURAL, retido no Pagamento do Empenho 726/2024 |
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21,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - FUNRURAL |
02/02/2024 |
21,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
21,00 |
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