Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7297 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Aquisição de Imobilizado |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ESTANTE/ARMÁRIO DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS |
365,00 |
3.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
ESTANTE/ARMÁRIO DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS |
3.650,00 |
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| 09/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/5048; |
|
3.650,00 |
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| 12/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7297/2024
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA - 7326 |
|
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3.606,20 |
| 12/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7297/2024 |
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43,80 |
| TOTAL |
3.650,00 |
3.650,00 |
3.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/07/2024 |
43,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
43,80 |
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