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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7630	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JUNHO 2024	0,00	50.596,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JUNHO 2024	50.596,52
26/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2024		50.596,52
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			315,98
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			322,56
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			365,11
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			600,00
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			1.098,27
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			1.520,27
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			4.570,48
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			5.281,34
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			6.571,21
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			9.153,12
27/06/2024	Pagamento de Empenho 7630/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			20.798,18
TOTAL		50.596,52	50.596,52	50.596,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CX Econ Federal Conta consignação	26/06/2024	315,98		Lançada
Mensalidade do sindicato	26/06/2024	322,56		Lançada
Pensão Alimenticia	26/06/2024	365,11		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	26/06/2024	600,00		Lançada
Convênio do sindicato	26/06/2024	1.098,27		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	26/06/2024	1.520,27		Lançada
Banrisul conta Consignação	26/06/2024	4.570,48		Lançada
Banco SICREDI	26/06/2024	5.281,34		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	26/06/2024	6.571,21		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	26/06/2024	9.153,12		Lançada
TOTAL		29.798,34