Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7703 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4792.33 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO DE DIESEL S10 NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
6,26 |
30.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO DE DIESEL S10 NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
30.000,00 |
|
|
| 08/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 003/2299; |
|
10.192,76 |
|
| 12/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7703/2024 - REF. JULHO/2024
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 |
|
|
10.168,30 |
| 12/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7703/2024 |
|
|
24,46 |
| 18/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 003/2324; |
|
9.023,13 |
|
| TOTAL |
30.000,00 |
19.215,89 |
10.192,76 |
| SALDO A PAGAR |
19.807,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/07/2024 |
24,46 |
1831/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
24,46 |
|
|
