| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 7870 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1128.59 | OLEO DIESEL S-10 - OLEO DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DA SECRETARIA DE SUADE. | 6,26 | 7.065,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | OLEO DIESEL S-10 - OLEO DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DA SECRETARIA DE SUADE. | 7.065,00 | ||
| 11/07/2024 | Conforme DANFE Nº 003/2300; | 7.005,55 | ||
| 17/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7870/2024 - REF. JULHO/2024 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 | 6.988,74 | ||
| 17/07/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7870/2024 | 16,81 | ||
| 12/09/2024 | ESTORNO SALDO EMPENHO | -59,45 | ||
| TOTAL | 7.005,55 | 7.005,55 | 7.005,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/07/2024 | 16,81 | 1887/2024 | Lançada |
| TOTAL | 16,81 |
