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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7982	Data de lançamento:	03/07/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS JULHO 2024	0,00	5.906,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2024	FÉRIAS FERIAS JULHO 2024	5.906,49
03/07/2024	FOLHA DE FÉRIAS JULHO 2024		5.906,49
03/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			16,11
03/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			20,00
03/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			26,84
03/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			40,00
03/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			189,37
03/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			194,90
03/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			262,45
03/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			413,01
03/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			436,46
03/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			471,77
04/07/2024	Pagamento de Empenho 7982/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.835,58
TOTAL		5.906,49	5.906,49	5.906,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	03/07/2024	16,11		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	03/07/2024	20,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	03/07/2024	26,84		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	03/07/2024	40,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	03/07/2024	189,37		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	03/07/2024	194,90		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	03/07/2024	262,45		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	03/07/2024	413,01		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	03/07/2024	436,46		Lançada
Banco SICREDI	03/07/2024	471,77		Lançada
TOTAL		2.070,91