Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8252 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS BANCARIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TARIFA BANCÁRIA NA COBRANÇA DO IPERGS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024 |
2.286,20 |
2.286,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2024 |
TARIFA BANCÁRIA NA COBRANÇA DO IPERGS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024 |
2.286,20 |
|
|
| 09/07/2024 |
TARIFA BANCÁRIA NA COBRANÇA DO IPERGS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024
|
|
2.286,20 |
|
| 09/07/2024 |
Pagamento de Empenho 8252/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.286,20 |
| TOTAL |
2.286,20 |
2.286,20 |
2.286,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
