Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8406 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1916.93 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
6,26 |
12.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
12.000,00 |
|
|
| 24/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 003/2317; |
|
7.099,38 |
|
| 29/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 003/2336; |
|
4.829,54 |
|
| 31/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8406/2024 - REF. JULHO/2024
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 |
|
|
7.082,34 |
| 31/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8406/2024 |
|
|
17,04 |
| 06/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8406/2024 - REF. JULHO/2024
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 |
|
|
4.817,95 |
| 06/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8406/2024 |
|
|
11,59 |
| 16/12/2024 |
saldo nao utilizado |
-71,08 |
|
|
| TOTAL |
11.928,92 |
11.928,92 |
11.928,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/07/2024 |
17,04 |
2014/2024 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/08/2024 |
11,59 |
2073/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
28,63 |
|
|
