| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME |
| Número do empenho: | 8444 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2400.00 | LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PALMA REFRENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO. | 6,92 | 16.608,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PALMA REFRENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO. | 16.608,00 | ||
| 05/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/250; | 16.608,00 | ||
| 07/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8444/2024 MARIA LUCIA MATIASI - 10326 | 15.727,78 | ||
| 07/08/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8444/2024 | 332,16 | ||
| 07/08/2024 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 8444/2024 | 548,06 | ||
| TOTAL | 16.608,00 | 16.608,00 | 16.608,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/08/2024 | 332,16 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 07/08/2024 | 548,06 | Lançada | |
| TOTAL | 880,22 |
