Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8447 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1800.00 |
LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA
UMBU REFRENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO. |
7,22 |
12.996,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2024 |
LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA
UMBU REFRENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO. |
12.996,00 |
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| 12/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 85; |
|
12.996,00 |
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| 14/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8447/2024
OLIVEIRA & STURZA LTDA - 8567 |
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12.204,55 |
| 14/08/2024 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 8447/2024 |
|
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428,86 |
| 14/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8447/2024 |
|
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362,59 |
| TOTAL |
12.996,00 |
12.996,00 |
12.996,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-Prestação de Serviços |
14/08/2024 |
428,86 |
|
Lançada |
| ISS |
14/08/2024 |
362,59 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
791,45 |
|
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