| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA |
| Número do empenho: | 8447 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1800.00 | LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFRENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO. | 7,22 | 12.996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFRENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO. | 12.996,00 | ||
| 12/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 85; | 12.996,00 | ||
| 14/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8447/2024 OLIVEIRA & STURZA LTDA - 8567 | 12.204,55 | ||
| 14/08/2024 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 8447/2024 | 428,86 | ||
| 14/08/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8447/2024 | 362,59 | ||
| TOTAL | 12.996,00 | 12.996,00 | 12.996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Prestação de Serviços | 14/08/2024 | 428,86 | Lançada | |
| ISS | 14/08/2024 | 362,59 | Lançada | |
| TOTAL | 791,45 |
