| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: QUALITY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8500 | Data de lançamento: | 16/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Vias Públicas Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90010 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente Finalidade: Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente. | 21,27 | 17.016,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente Finalidade: Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente. | 17.016,00 | ||
| 05/08/2024 | Conforme DANFE Nº 0/008; | 8.720,70 | ||
| 08/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8500/2024 - REF. AGOSTO/2024 QUALITY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 17945 | 8.450,36 | ||
| 08/08/2024 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 8500/2024 | 95,93 | ||
| 08/08/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8500/2024 | 174,41 | ||
| 30/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/21; | 8.295,30 | ||
| 03/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8500/2024 QUALITY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 17945 | 7.997,50 | ||
| 03/10/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8500/2024 | 206,55 | ||
| 03/10/2024 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 8500/2024 | 91,25 | ||
| TOTAL | 17.016,00 | 17.016,00 | 17.016,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Prestação de Serviços | 08/08/2024 | 95,93 | 2109/2024 | Lançada |
| ISS | 08/08/2024 | 174,41 | 2109/2024 | Lançada |
| ISS | 03/10/2024 | 206,55 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 03/10/2024 | 91,25 | Lançada | |
| TOTAL | 568,14 |
