| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 8701 | Data de lançamento: | 24/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3500.00 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. | 6,26 | 21.910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. | 21.910,00 | ||
| 29/07/2024 | Conforme DANFE Nº 003/2335; | 21.785,14 | ||
| 05/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8701/2024 - REF. JULHO/2024 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 | 21.732,86 | ||
| 05/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8701/2024 | 52,28 | ||
| 29/08/2024 | ESTORNO, CONFORME MEMORANDO N°15/2024 | -124,86 | ||
| TOTAL | 21.785,14 | 21.785,14 | 21.785,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/08/2024 | 52,28 | 2067/2024 | Lançada |
| TOTAL | 52,28 |