Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9259 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1916.93 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
6,26 |
12.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2024 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
12.000,00 |
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12/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2350; |
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10.480,94 |
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14/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: OLEO DIESEL S-10
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.. |
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10.455,79 |
14/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9259/2024 |
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25,15 |
TOTAL |
12.000,00 |
10.480,94 |
10.480,94 |
SALDO A PAGAR |
1.519,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
14/08/2024 |
25,15 |
2195/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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25,15 |
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