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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9466	Data de lançamento:	05/08/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2024	0,00	3.222,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2024	FÉRIAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2024	3.222,98
05/08/2024	FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2024		3.222,98
05/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			16,11
05/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			40,00
05/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			66,47
05/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			66,75
05/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			86,86
05/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			354,13
05/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			409,48
05/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			563,81
06/08/2024	Pagamento de Empenho 9466/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.619,37
TOTAL		3.222,98	3.222,98	3.222,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	05/08/2024	16,11		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	05/08/2024	40,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	05/08/2024	66,47		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	05/08/2024	66,75		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	05/08/2024	86,86		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	05/08/2024	354,13		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	05/08/2024	409,48		Lançada
Banco SICREDI	05/08/2024	563,81		Lançada
TOTAL		1.603,61