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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9472	Data de lançamento:	05/08/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2024	0,00	3.501,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2024	FÉRIAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2024	3.501,07
05/08/2024	FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2024		3.501,07
05/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS C.C.			146,87
05/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS C.C.			234,92
05/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS C.C.			260,47
05/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS C.C.			743,01
06/08/2024	Pagamento de Empenho 9472/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.115,80
TOTAL		3.501,07	3.501,07	3.501,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	05/08/2024	146,87		Lançada
INSS-Conta contribuições	05/08/2024	234,92		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	05/08/2024	260,47		Lançada
Banrisul conta Consignação	05/08/2024	743,01		Lançada
TOTAL		1.385,27