| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 9943 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1916.93 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE. | 6,26 | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE. | 12.000,00 | ||
| 14/09/2024 | Conforme DANFE Nº 003/2382; | 8.487,07 | ||
| 18/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 8.466,70 | ||
| 18/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9943/2024 | 20,37 | ||
| 19/12/2024 | ESTORNO POR EMP. INDEVIDO | -3.512,93 | ||
| TOTAL | 8.487,07 | 8.487,07 | 8.487,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/09/2024 | 20,37 | 2580/2024 | Lançada |
| TOTAL | 20,37 |
