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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10065	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS SETEMBRO 2025	0,00	3.882,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	FÉRIAS FOLHA FERIAS SETEMBRO 2025	3.882,47
05/09/2025	LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EMPEMHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025		3.882,47
05/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS			20,00
05/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS			597,90
05/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS			990,64
05/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS			1.025,94
08/09/2025	Pagamento de Empenho 10065/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.247,99
TOTAL		3.882,47	3.882,47	3.882,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	05/09/2025	20,00		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	05/09/2025	597,90		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	05/09/2025	990,64		Lançada
Banco SICREDI	05/09/2025	1.025,94		Lançada
TOTAL		2.634,48