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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10106	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS SETEMBRO 2025	0,00	1.973,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	FÉRIAS FOLHA FERIAS SETEMBRO 2025	1.973,40
05/09/2025	LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EMPEMHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025		1.973,40
05/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			19,73
05/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			20,00
05/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 11%, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			289,43
05/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			451,15
08/09/2025	Pagamento de Empenho 10106/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.193,09
TOTAL		1.973,40	1.973,40	1.973,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	05/09/2025	19,73		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	05/09/2025	20,00		Lançada
INSS-Conta contribuições	05/09/2025	289,43		Lançada
Banco SICREDI	05/09/2025	451,15		Lançada
TOTAL		780,31