| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M E DE HOLANDA BERTAZO LTDA |
| Número do empenho: | 10417 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90010 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Consumo no Centro administrativo Prefeitura Municipal | 19,98 | 299,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Consumo no Centro administrativo Prefeitura Municipal | 299,70 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/04310; REF. EMPENHO 10417/2025 832 - M E DE HOLANDA BERTAZO LTDA | 139,86 | ||
| 09/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/4345; REF. EMPENHO 10417/2025 832 - M E DE HOLANDA BERTAZO LTDA | 159,84 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10417/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 139,86 | ||
| 20/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 157,68 | ||
| 20/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10417/2025 | 2,16 | ||
| TOTAL | 299,70 | 299,70 | 299,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/10/2025 | 2,16 | 3498/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,16 |
