| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FRUTEIRA CENTRAL LICHTENECKER LTDA |
| Número do empenho: | 10641 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90049 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | Locação de Caminhão Prancha, com capacidade da carroceria de no mínimo 17 toneladas, em bom estado de conservação, incluindo, motorista/operador, combustível, manutenção e demais encargos por conta da contratada, para transporte de veículos e maquinários do município de São Vicente do Sul, no território Municipal e Estadual Finalidade: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINARIOS NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL E DA SEC DE OBRAS. RECURSOS DO FUNDO ESTRADA. | 12,80 | 64.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | Locação de Caminhão Prancha, com capacidade da carroceria de no mínimo 17 toneladas, em bom estado de conservação, incluindo, motorista/operador, combustível, manutenção e demais encargos por conta da contratada, para transporte de veículos e maquinários do município de São Vicente do Sul, no território Municipal e Estadual Finalidade: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINARIOS NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL E DA SEC DE OBRAS. RECURSOS DO FUNDO ESTRADA. | 64.000,00 | ||
| 15/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/002; REF. EMPENHO 10641/2025 14445 - FRUTEIRA CENTRAL LICHTENECKER LTDA | 17.920,00 | ||
| 22/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 17.024,00 | ||
| 22/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10641/2025 | 896,00 | ||
| TOTAL | 64.000,00 | 17.920,00 | 17.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 46.080,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/10/2025 | 896,00 | 3549/2025 | Lançada |
| TOTAL | 896,00 |
