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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10693	Data de lançamento:	26/09/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2025	0,00	21.377,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2025	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2025	21.377,65
26/09/2025	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 -PREFEITURA		21.377,65
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			106,16
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			133,94
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			223,83
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			240,00
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			800,53
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			992,91
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			2.155,62
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			3.397,64
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			5.258,06
29/09/2025	Pagamento de Empenho 10693/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.068,96
TOTAL		21.377,65	21.377,65	21.377,65
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS - Conta Contribuições	26/09/2025	106,16		Lançada
Mensalidade do sindicato	26/09/2025	133,94		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	26/09/2025	223,83		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	26/09/2025	240,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	26/09/2025	800,53		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	26/09/2025	992,91		Lançada
Banco SICREDI	26/09/2025	2.155,62		Lançada
Banrisul conta Consignação	26/09/2025	3.397,64		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	26/09/2025	5.258,06		Lançada
TOTAL		13.308,69