Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10973 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Gerais do Município |
| Conta de Despesa: |
3190.03.01.00.00.00 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2025 |
0,00 |
7.705,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2025 |
7.705,92 |
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| 26/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 -PREFEITURA |
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7.705,92 |
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| 26/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS INATIVOS |
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139,65 |
| 26/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS INATIVOS |
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686,80 |
| 29/09/2025 |
Pagamento de Empenho 10973/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.879,47 |
| TOTAL |
7.705,92 |
7.705,92 |
7.705,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IPERGS - Conta Contribuições |
26/09/2025 |
139,65 |
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Lançada |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho |
26/09/2025 |
686,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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826,45 |
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