| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10973 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Gerais do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.03.01.00.00.00 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2025 | 0,00 | 7.705,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2025 | 7.705,92 | ||
| 26/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 -PREFEITURA | 7.705,92 | ||
| 26/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS INATIVOS | 139,65 | ||
| 26/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS INATIVOS | 686,80 | ||
| 29/09/2025 | Pagamento de Empenho 10973/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.879,47 | ||
| TOTAL | 7.705,92 | 7.705,92 | 7.705,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IPERGS - Conta Contribuições | 26/09/2025 | 139,65 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 26/09/2025 | 686,80 | Lançada | |
| TOTAL | 826,45 |
