| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 11176 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2079.20 | LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHÃO DURO REFERENTE A 23 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO. | 4,84 | 10.063,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHÃO DURO REFERENTE A 23 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO. | 10.063,33 | ||
| 09/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/33; REF. EMPENHO 11176/2025 11185 - CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 8.895,43 | ||
| 13/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 8.423,97 | ||
| 13/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11176/2025 | 177,91 | ||
| 13/10/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 11176/2025 | 293,55 | ||
| TOTAL | 10.063,33 | 8.895,43 | 8.895,43 | |
| SALDO A PAGAR | 1.167,90 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/10/2025 | 177,91 | 3495/2025 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 13/10/2025 | 293,55 | 3495/2025 | Lançada |
| TOTAL | 471,46 |
