| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
| Número do empenho: | 11186 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Juros Financiamento FINISA - Contrato nº 0603677- | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização da Divida Contratada - FINISA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO (FINISA Nº 06036787-53) 17º PARCELA - SETEMBRO/2025. | 68.168,71 | 68.168,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO (FINISA Nº 06036787-53) 17º PARCELA - SETEMBRO/2025. | 68.168,71 | ||
| 30/09/2025 | AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO (FINISA Nº 06036787-53) 17º PARCELA - SETEMBRO/2025. | 68.168,71 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 11186/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 68.168,71 | ||
| TOTAL | 68.168,71 | 68.168,71 | 68.168,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
