| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASTELAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 11473 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantão 24 horas - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2755.48 | Plantão Médico 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, para o Pronto Atendimento no Hospital São Vicente Ferrer. Finalidade: Contratação de plantão 24 horas, sete dias por semana, para o pronto atendimento do hospital São Vicente Ferrer. | 150,55 | 414.846,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Plantão Médico 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, para o Pronto Atendimento no Hospital São Vicente Ferrer. Finalidade: Contratação de plantão 24 horas, sete dias por semana, para o pronto atendimento do hospital São Vicente Ferrer. | 414.846,91 | ||
| 08/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/78; REF. EMPENHO 11473/2025 12440 - CASTELAN & CIA LTDA ME | 109.050,95 | ||
| 10/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/79; REF. EMPENHO 11473/2025 12440 - CASTELAN & CIA LTDA ME | 109.050,95 | ||
| 10/10/2025 | liquidaçao indevida | -109.050,95 | ||
| 15/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 103.221,58 | ||
| 15/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11473/2025 | 5.525,19 | ||
| 15/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11473/2025 | 304,18 | ||
| TOTAL | 414.846,91 | 109.050,95 | 109.050,95 | |
| SALDO A PAGAR | 305.795,96 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/10/2025 | 5.525,19 | 3530/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/10/2025 | 304,18 | 3530/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5.829,37 |
