| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 11506 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS BANCARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | tarifa bancanria | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | tarifa bancanria | 200,00 | ||
| 09/10/2025 | tarifa bancanria | 9,76 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11506/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9,76 | ||
| 16/10/2025 | tarifa bancanria | 1,44 | ||
| 17/10/2025 | tarifa bancanria | 13,08 | ||
| 17/10/2025 | tarifa bancanria | 13,08 | ||
| 17/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11506/2025 - REF. OUTUBRO/2025 BANCO DO BRASIL SA - 414 | 1,44 | ||
| 17/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11506/2025 - REF. OUTUBRO/2025 BANCO DO BRASIL SA - 414 | 13,08 | ||
| 20/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11506/2025 - REF. OUTUBRO/2025 BANCO DO BRASIL SA - 414 | 13,08 | ||
| 28/10/2025 | tarifa bancanria | 13,08 | ||
| 29/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11506/2025 - REF. OUTUBRO/2025 BANCO DO BRASIL SA - 414 | 13,08 | ||
| TOTAL | 200,00 | 50,44 | 50,44 | |
| SALDO A PAGAR | 149,56 | |||
