| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 11536 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90043 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2500.00 | GASOLINA COMUM | 6,33 | 15.825,00 |
| 2500.00 | ÓLEO DIESEL S 500 Finalidade: COMPRA DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS MAQUINARIOS DA SEC DE OBRAS. | 6,25 | 15.625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S 500 Finalidade: COMPRA DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS MAQUINARIOS DA SEC DE OBRAS. | 31.450,00 | ||
| 10/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/00137; REF. EMPENHO 11536/2025 13968 - J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 118,22 | ||
| 15/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 108/145; REF. EMPENHO 11536/2025 13968 - J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 7.603,79 | ||
| 15/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 108/144; REF. EMPENHO 11536/2025 13968 - J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 3.771,22 | ||
| 21/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 118,22 | ||
| 23/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 3.762,17 | ||
| 23/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11536/2025 | 9,05 | ||
| 23/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 7.585,55 | ||
| 23/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11536/2025 | 18,24 | ||
| TOTAL | 31.450,00 | 11.493,23 | 11.493,23 | |
| SALDO A PAGAR | 19.956,77 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/10/2025 | 9,05 | 3545/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/10/2025 | 18,24 | 3544/2025 | Lançada |
| TOTAL | 27,29 |
