Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	11971	Data de lançamento:	28/10/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL OUTUBRO 2025	0,00	24.817,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/10/2025	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL OUTUBRO 2025	24.817,86
28/10/2025	liquidação de empenho orçamentário ref folha de pagamento do mes de outubro de 2025.		24.817,86
28/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DIFERENÇA, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			65,53
28/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			133,94
28/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			221,57
28/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			223,83
28/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			240,00
28/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			970,79
28/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			1.177,34
28/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			2.999,10
28/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			3.099,00
28/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			5.578,40
29/10/2025	Pagamento de Empenho 11971/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.108,36
TOTAL		24.817,86	24.817,86	24.817,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS - Conta Contribuições	28/10/2025	65,53		Lançada
Mensalidade do sindicato	28/10/2025	133,94		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	28/10/2025	221,57		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	28/10/2025	223,83		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	28/10/2025	240,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	28/10/2025	970,79		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	28/10/2025	1.177,34		Lançada
Banco SICREDI	28/10/2025	2.999,10		Lançada
Banrisul conta Consignação	28/10/2025	3.099,00		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	28/10/2025	5.578,40		Lançada
TOTAL		14.709,50