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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	12102	Data de lançamento:	28/10/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL OUTUBRO 2025	0,00	5.498,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/10/2025	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL OUTUBRO 2025	5.498,14
28/10/2025	liquidação de empenho orçamentário ref folha de pagamento do mes de outubro de 2025.		5.498,14
28/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE C.C. (0001)			27,49
28/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE C.C. (0001)			106,30
28/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE C.C. (0001)			379,68
28/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE C.C. (0001)			449,28
29/10/2025	Pagamento de Empenho 12102/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.535,39
TOTAL		5.498,14	5.498,14	5.498,14
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	28/10/2025	27,49		Lançada
Convênio do sindicato	28/10/2025	106,30		Lançada
Banrisul conta Consignação	28/10/2025	379,68		Lançada
INSS-Conta contribuições	28/10/2025	449,28		Lançada
TOTAL		962,75