| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BEL CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 12278 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 56 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.78 | Acréscimo no valor de R$ 73.074,43, equivalente a 9,39% Aditivo N°01 DO contrato Nº. 166/2025 - Acréscimo no valor de R$ 73.074,43, equivalente a 9,39% Aditivo N°01 DO contrato Nº. 166/2025 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER – ALA CENTRAL E PLATIBANDA ALA SUL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA | 73.074,43 | 57.152,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Acréscimo no valor de R$ 73.074,43, equivalente a 9,39% Aditivo N°01 DO contrato Nº. 166/2025 - Acréscimo no valor de R$ 73.074,43, equivalente a 9,39% Aditivo N°01 DO contrato Nº. 166/2025 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER – ALA CENTRAL E PLATIBANDA ALA SUL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA | 57.152,21 | ||
| 30/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/284; REF. EMPENHO 12278/2025 16822 - BEL CONSTRUÇÕES LTDA | 57.152,21 | ||
| 31/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12278/2025 BEL CONSTRUÇÕES LTDA - 16822 | 53.608,78 | ||
| 31/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12278/2025 | 2.857,61 | ||
| 31/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12278/2025 | 685,82 | ||
| TOTAL | 57.152,21 | 57.152,21 | 57.152,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/10/2025 | 2.857,61 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/10/2025 | 685,82 | Lançada | |
| TOTAL | 3.543,43 |
