| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES |
| Número do empenho: | 12767 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2458.05 | LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota: Finalidade: Pagamento das linhas de transportes escolar terceirizadas | 6,69 | 16.444,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota: Finalidade: Pagamento das linhas de transportes escolar terceirizadas | 16.444,35 | ||
| 13/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/128; REF. EMPENHO 12767/2025 12699 - ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES | 8.128,35 | ||
| 13/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/129; REF. EMPENHO 12767/2025 12699 - ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES | 8.316,00 | ||
| 17/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12767/2025 ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - 12699 | 7.750,52 | ||
| 17/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12767/2025 | 291,06 | ||
| 17/11/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 12767/2025 | 274,42 | ||
| 17/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 7.575,63 | ||
| 17/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12767/2025 | 284,49 | ||
| 17/11/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 12767/2025 | 268,23 | ||
| TOTAL | 16.444,35 | 16.444,35 | 16.444,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/11/2025 | 291,06 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 17/11/2025 | 274,42 | Lançada | |
| ISS | 17/11/2025 | 284,49 | 3972/2025 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 17/11/2025 | 268,23 | 3972/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1.118,20 |
