| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
| Número do empenho: | 12790 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3510.28 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa Finalidade: Pagamento das linhas de transporte escolar terceirizadas | 5,90 | 20.710,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa Finalidade: Pagamento das linhas de transporte escolar terceirizadas | 20.710,66 | ||
| 13/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/292; REF. EMPENHO 12790/2025 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 10.966,56 | ||
| 13/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/293; REF. EMPENHO 12790/2025 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 9.744,10 | ||
| 14/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 10.385,33 | ||
| 14/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12790/2025 | 219,33 | ||
| 14/11/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 12790/2025 | 361,90 | ||
| 14/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12790/2025 MARIA LUCIA MATIASI - 10326 | 9.166,23 | ||
| 14/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12790/2025 | 218,06 | ||
| 14/11/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 12790/2025 | 359,81 | ||
| TOTAL | 20.710,66 | 20.710,66 | 20.710,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/11/2025 | 219,33 | 3931/2025 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 14/11/2025 | 361,90 | 3931/2025 | Lançada |
| ISS | 14/11/2025 | 218,06 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 14/11/2025 | 359,81 | Lançada | |
| TOTAL | 1.159,10 |
