| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 13041 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90063 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4761.90 | GASOLINA COMUM | 5,25 | 25.000,00 |
| 4780.11 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5,23 | 25.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 50.000,00 | ||
| 31/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/32806; REF. EMPENHO 13041/2025 9100 - MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 144,16 | ||
| 22/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 143,82 | ||
| 22/01/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13041/2025 | 0,34 | ||
| 26/01/2026 | SALDO NAO UTILIZADO | -49.855,84 | ||
| TOTAL | 144,16 | 144,16 | 144,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/01/2026 | 0,34 | 4770/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,34 |
