| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
| Número do empenho: | 13791 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1560.00 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa | 5,90 | 9.204,00 |
| 964.80 | LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: Pagamento dos serviços de transporte escolar terceirizado. | 9,30 | 8.972,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: Pagamento dos serviços de transporte escolar terceirizado. | 18.176,64 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/294; REF. EMPENHO 13791/2025 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 8.972,64 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/295; REF. EMPENHO 13791/2025 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 9.204,00 | ||
| 10/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13791/2025 MARIA LUCIA MATIASI - 10326 | 8.716,19 | ||
| 10/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13791/2025 | 184,08 | ||
| 10/12/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 13791/2025 | 303,73 | ||
| 10/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 8.497,09 | ||
| 10/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13791/2025 | 179,45 | ||
| 10/12/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 13791/2025 | 296,10 | ||
| TOTAL | 18.176,64 | 18.176,64 | 18.176,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/12/2025 | 184,08 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 10/12/2025 | 303,73 | Lançada | |
| ISS | 10/12/2025 | 179,45 | 4288/2025 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 10/12/2025 | 296,10 | 4288/2025 | Lançada |
| TOTAL | 963,36 |
