| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13909 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO FOLHA DECIMO TERCEIRO DEZEMBRO 2025 | 6.022,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO FOLHA DECIMO TERCEIRO DEZEMBRO 2025 | 6.022,16 | ||
| 04/12/2025 | liquidaçção de empenho orçamentário ref 13º salário | 6.022,16 | ||
| 04/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE CONTRATOS NAAB (4011) | 67,53 | ||
| 04/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE CONTRATOS NAAB (4011) | 512,11 | ||
| 05/12/2025 | Pagamento de Empenho 13909/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.442,52 | ||
| TOTAL | 6.022,16 | 6.022,16 | 6.022,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 04/12/2025 | 67,53 | Lançada | |
| INSS-Conta contribuições | 04/12/2025 | 512,11 | Lançada | |
| TOTAL | 579,64 |
